المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قائمة التدفقات النقدية (تقديرية/فعلية)



مصطفى كمال
06-10-2019, 02:16 PM
قائمة التدفقات النقدية (تقديرية/فعلية)


خلال الفترة من / /2004 إلى / /2004


البيــــــــــــان
تقديرى
فعلى
الفروق
ملاحظات


الأرصدة النقدية فى يوم / /2004(1):






النقدية بالصندوق






نقدية بالبنوك(حسابات جارية)






جملة الأرصدة النقدية













المقبوضات خلال الفترة (2):






حصيلة الإيرادات النقدية






تحصيل شيكات






تحصيل أوراق قبض






تحرير ودائع لدى البنوك






تحصيلات من العملاء






إيرادات أوراق مالية وودائع






تأمينات ابتدائية ونهائية مرتدة






تأمينات خطابات ضمان مرتدة






إجمالى المقبوضات خلال الفترة













المدفوعات خلال الفترة(3):









الملف بالكامل يمكنكم تحميله من المرفقات