سجل متابعة الشيكات برسم التحصيل :


ويختص هذا الدفتر بتحليل الشيكات برسم التحصيل الخاصة بالشركة والمودعة بالبنك للتحصيل ويتم التسجيل فى هذا الدفتر من واقع حوافظ ايداع الشيكات البنك للتحصيل وكذلك اشعارات تحصيل الشيكات لصالح الشركة أوردها لأية أسباب يوضحها البنك .


ويتم تقسيم السجل على مستوى البنوك التى تتعامل معها الشركة .


ويستخدم لهذا الغرض دفتر ذو ستة خانات تحليلية بالإضافة إلى خانه بيان وخانه لرقم المستند وتاريخه بكل جانب وتخصص خانتين لحركة الشيكات المودعة أو المحصلة أو المرتدة . والخانتين الأخريين لرصيد الشيكات تحت التحصيل طرف البنك وكذلك خانه لبيان رقم الشيك المودع للتحصيل وخانه أخرى لبيان حق الشيك .


وفى نهاية كل شهر يتم تجميع أرصدة الشيكات تحت التحصيل طرف البنوك ومطابقتها مع أرصدة حساب شيكات تحت بالأستاذ العام .


تحميل النموذج من الرابط التالى:

http://a7lashare.com/download/d93a847965.html